公告日期:2017-10-27
大成国家安全主题灵活配置混合型
证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 27 日
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 26 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 大成国家安全主题灵活配置混合
交易代码 002567
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 4 日
报告期末基金份额总额 107,108,249.49 份
投资目标
本基金的投资目标是通过投资于与国家安全主题相
关的优质上市公司,在控制风险的前提下追求基金
资产长期稳定增长。
投资策略
本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票
市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供
求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时
钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋势、
预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基
金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资
产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调
整。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80% 中债综合指数收益率*20%
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于
股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属
于风险水平中高的基金。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 7 月 1 日 - 2017 年 9 月 30 日
)
1.本期已实现收益 11,486,811.08
2.本期利润 13,130,621.87
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