公告日期：2024-01-19

大成国家安全主题灵活配置混合型证券投
资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成国家安全主题灵活配置混合

基金主代码 002567

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 5 月 4 日

报告期末基金份额总额 29,997,597.64 份

投资目标 本基金的投资目标是通过投资于与国家安全主题相关的
优质上市公司，在控制风险的前提下追求基金资产长期
稳定增长。

投资策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场
风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等
因素的分析，研判经济周期在美林投资时钟理论所处的
阶段，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水
平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、主动地确
定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配
置比例并进行实时动态调整。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票
型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水
平中高的基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成国家安全主题灵活配置 大成国家安全主题灵活配置
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 002567 019224

报告期末下属分级基金的份额总额 29,990,685.19 份 6,912.45 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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