公告日期:2016-04-27
泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2016年4月27日
1、公告基本信息
基金名称 泓德泓益量化混合型证券投资基金
基金简称 泓德泓益量化混合
基金主代码 002562
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月26日
基金管理人名称 泓德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《泓德泓益量化混合型证券投资基金基金合
同》、《泓德泓益量化混合型证券投资基金招募说
明书》
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可【 2016】 304号
基金募集期间 自2016年3月24日至2016年4月22日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年4月26日
募集有效认购总户数(单位:户) 322
募集期间净认购金额(单位:元) 309,594,050.44
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 10,807.93
募集份额(单位:份)
有效认购份额 309,594,050.44
利息结转的份额 10,807.93
合计 309,604,858.37
其中:募集期间基金管理人运
用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的
从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 9,986.81
占基金总份额比例 0.0032%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2016年4月26日
注: 1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资研究部负责人持有本基金份额总量的区间为
0-10万份;
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0万份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不
另从基金资产支付。
3、其他需要提示的事项
自本基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基
金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关
规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
投资者可以访问本公司网站( www.hongdefund.com)或拨打全国客户服务电话( 4009-100-888)
咨询有关情况。
泓德基金管理有限公司
二零一六年四月二十七日
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