东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文
公告日期:2019-07-17
东吴安鑫量化灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书
—东吴基金管理有限公司2019年1号
基金管理人:东吴基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
目 录
【重要提示】 .............................................................1
一、绪言 .................................................................2
二、释义 .................................................................3
三、基金管理人 ...........................................................7
四、基金托管人 ..........................................................16
五、相关服务机构 ........................................................18
六、基金的募集 ..........................................................36
七、基金合同的生效 ......................................................39
八、基金份额的申购与赎回................................................40
九、基金的投资 ..........................................................51
十、基金的业绩 ..........................................................61
十一、基金财产 ..........................................................62
十二、基金资产的估值 ....................................................63
十三、基金的收益分配 ....................................................67
十四、基金费用与税收 ....................................................68
十五、基金的会计与审计 ..................................................70
十六、基金的信息披露 ....................................................71
十七、基金的风险揭示 ....................................................76
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................80
十九、基金合同的内容摘要................................................82
二十、基金托管协议的内容摘要............................................96
二十一、对基金份额持有人的服务.........................................112
二十二、其他应披露事项 .................................................114
二十三、招募说明书存放及查阅方式.......................................116
二十四、备查文件 .......................................................117
【重要提示】
本基金根据【2016】年【1】月【28】日中国证券监督管理委员会《关于同意东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字【201……
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