公告日期：2016-07-01

东吴基金管理有限公司关于东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资
基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2016年7月1日
1公告基本信息
基金名称东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
基金简称东吴安鑫量化
基金主代码002561
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年6月3日
基金管理人名称东吴基金管理有限公司
基金托管人名称江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称东吴基金管理有限公司
公告依据《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》和《东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》
申购起始日2016年7月4日
赎回起始日2016年7月4日
转换转入起始日2016年7月4日
转换转出起始日2016年7月4日
定期定额投资起始日2016年7月4日
2日常申购、赎回业务的办理时间
本基金将于2016年7月4日起每个开放日办理日常申购、赎回业务。本基金开放日为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。基金
合同生效以后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情
况对前述开放日进行相应的调整并公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者每次最低申购金额为1，000元（含申购费），基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行
调整，最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
申购金额（M，含申购费率）申购费率备注
M＜100万1.5%-
100万≤M＜200万1.2%-
200万≤M＜500万0.8%-
500万≤M＜1000万0.3%-
M≥1000万1000元/笔
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1,000份基金份额,如果赎回申请低于
1,000份基金份额，需一次全部赎回。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份
额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证
监会指定的信息披露媒体公告。
4.2赎回费率
持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.75%
30日≤T＜1年0.5%
1年≤T＜2年0.25%
T≥2年0%
注：1年指365天
5日常转换业务
5.1转换费率
1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视
每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
转换公式如下：
1）转出金额＝转出基金份额×转出基金Ｔ日基金份额净值
（此处的Ｔ日指基金转换申请日，下同）
2）转出赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
（注：对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，对持续持有期少于30日的投资人收取不低
于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人收取不低于0.5%
的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取
不低于0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，应
当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续
费）
3）转入金额＝转出金额－转出赎回费
4）如果，转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率，
申购补差费率＝转入基金的申购费率－转出基金的申购费率
申购补差费＝转入金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）
转入净额＝转入金额－申购补差费
如果，转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率，
转入净额＝转入金额
5）转入份额＝转入净额÷转入基金Ｔ日基金份额净值
其中，转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额为确定依据。
2、转出金额、转出基金转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出
基金资产中列支；转入份额、申购补差费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在
转入基金资产中列支。
3、对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率）的基金，以转入总金额对应的转出基
金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费
为固定费用时，申购补差费用视为0。
4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回……
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