公告日期:2018-07-09
信达澳银基金管理有限公司
信达澳银纯债债券型
证券投资基金基金合同
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
目 录
第一部分前言......................................................1
第二部分释义......................................................3
第三部分基金的基本情况............................................7
第四部分基金份额的发售............................................8
第五部分基金备案.................................................10
第六部分基金份额的申购与赎回.....................................11
第七部分基金合同当事人及权利义务.................................19
第八部分基金份额持有人大会.......................................26
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................34
第十部分基金的托管...............................................38
第十一部分基金份额的登记.........................................39
第十二部分基金的投资.............................................40
第十三部分基金的财产.............................................47
第十四部分基金资产估值...........................................48
第十五部分基金费用与税收.........................................52
第十六部分基金的收益与分配.......................................54
第十七部分基金的会计与审计.......................................56
第十八部分基金的信息披露.........................................58
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................63
第二十部分违约责任...............................................65......
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