公告日期:2016-10-26
信达澳银纯债债券型证券投资基金 2016 年
第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 26 日
信达澳银纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银纯债债券
基金主代码 002554
交易代码 002554
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 5 日
报告期末基金份额总额 333,996,428.28 份
投资目标
本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格
控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,
力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投
资者提供长期稳定的回报。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利
率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化
等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经
济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特
征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,
通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置
等手段,有效构造投资组合。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总
值)指数×90% 银行活期存款利率(税后) ×10%
信达澳银纯债债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险
高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型
基金,属于较低风险的基金品种。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
1.本期......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。