公告日期:2018-07-18
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
(原华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金转型)
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十八日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金管理人以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会,审议《关于华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金有关事项的议案》,会议议案于2018年6月21日获得通过,基金份额持有人大会决议自同日起生效。根据决议生效公告,本基金自2018年6月29日起正式转型为华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金报告期自2018年6月29日起至
2018年6月30日止,原华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金报告期自2018年4月1日起至2018年6月28日止。
2基金产品概况
2.1华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华夏恒利3个月定开债券
基金主代码 002552
交易代码 002552
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年6月29日
报告期末基金份额总额 505,465,178.88份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
本基金主要通过采取债券类属配置策略、久期管理策略、
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