公告日期：2024-07-09

华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金

开放日常申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 7 月 9 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒利 3 个月定开债券

基金主代码 002552

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018 年 6 月 29 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒利 3 个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒利 3 个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》

申购起始日 2024 年 7 月 12 日

赎回起始日 2024 年 7 月 12 日

转换转入起始日 2024 年 7 月 12 日

转换转出起始日 2024 年 7 月 12 日

2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以封
闭期和开放期相结合的方式运作，每 3 个月开放一次申购和赎回。本基金本次开
放期自 2024 年 7 月 12 日起至 2024 年 7 月 18 日（含当日）。如开放时间安排发
生调整，本公司将另行公告。

投资人办理基金份额的申购、赎回、转换等业务的开放日为相应开放期的每 个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交 易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公 告暂停申购、赎回等业务时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介 上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额为1.00元（含申购费）。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

投资者在申购时需交纳前端申购费，申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记等各项费用。投资者重复申购时，需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费。具体申购费率如下：

申购金额（含申购费） 前端申购费率

50万元以下 0.6%

50万元以上（含50万元）-200万元以下 0.4%

200万元以上（含200万元）-500万元以下 0.2%

500万元以上（含500万元） 每笔 1,000.00 元

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户，其前端申购费率在以上规定申购费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。

养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型，基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内，对……
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