公告日期：2024-05-31

华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年5月31日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏恒利 3 个月定开债 基金代码 002552

券

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限
公司

基金合同生效日 2018-06-29

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月定期开放一次
开始担任本基金 2022-02-14

基金经理 孙蕾 基金经理的日期

证券从业日期 2015-05-11

基金合同生效后，在每个开放期届满时，有下列情形之一的，本基金
其他 终止基金合同，不需召开基金份额持有人大会：

1、基金份额持有人数量不满 200 人。

2、基金资产净值低于 5000 万元。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求持续、稳定的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、
企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易
可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产
支持证券、国债期货、债券回购、银行存款、货币市场工具（含同业
存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。基金不直接投资于股票、权证等权益
投资范围 类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发
的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有
的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的80%（开放运作期开始前10个工作日至开放运作期结束后10个工作日
内不受此比例限制）。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债
期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金

不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

封闭期投资策略：主要投资策略包括债券类属配置策略、久期管理策
略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、国债期货投资策略、资产
主要投资策略 支持证券投资策略等。

开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，本基
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