公告日期：2022-12-08

华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒利 3 个月定开债券

基金主代码 002552

基金合同生效日 2018 年 6 月 29 日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏
恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》《华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2022 年 12 月 6 日

基准日基金份额 1.0761
净值（单位：人民

币元）

基准日基金可供 58,988,511.74
截止收益分配基准 分配利润（（单位：

日的相关指标 人民币元）

截止基准日按照 11,797,702.35
基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.200

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

注：《华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该 次可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 9 日

除息日 2022 年 12 月 9 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 12 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有
人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值（NAV）确定日为 2022 年 12 月 9 日，该部分基金
份额将于 2022 年 12 月 12 日直接计入其基金账户，投资者可

自 2022 年 12 月 13 日起查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的
规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选……
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