公告日期：2021-04-07

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华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期： 2021 年 4 月 7 日
1 公告基本信息
基金名称 华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 华夏恒利 3 个月定开债券
基金主代码 002552
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 6 月 29 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒利 3 个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒利 3 个月定期
开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
申购起始日 2021 年 4 月 12 日
赎回起始日 2021 年 4 月 12 日
转换转入起始日 2021 年 4 月 12 日
转换转出起始日 2021 年 4 月 12 日
2 日常申购、 赎回、转换业务的办理时间
华夏恒利 3 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ） 以封
闭期和开放期相结合的方式运作， 每 3 个月开放一次申购和赎回。 本基金本次开
放期自 2021 年 4 月 12 日起至 2021 年 4 月 30 日（含当日）。 如开放时间安排发生
调整，本公司将另行公告。
投资人办理基金份额的申购、赎回、转换等业务的开放日为相应开放期的每
个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交
易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公
告暂停申购、赎回等业务时除外。
若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊
情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实
施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介
上公告。
3 日常申购业务
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3.1 申购金额限制
投资者通过本公司直销机构或华夏财富办理本基金的申购业务时， 每次最低
申购金额为1.00元（含申购费）。 具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏
财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额以各
代销机构的规定为准。 具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。
基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有
关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率
投资者在申购时需交纳前端申购费， 申购费由申购人承担，用于市场推广、
销售、登记等各项费用。 投资者重复申购时，需按单笔申购金额对应的费率分别
计算申购费。 具体申购费率如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
50万元以下 0.6%
50万元以上（含50万元） -200万元以下 0.4%
200万元以上（含200万元） -500万元以下 0.2%
500万元以上（含500万元） 每笔 1,000.00 元
基金管理人可以在基金合同约定的范围内，对基金份额持有人无实质性不利
影响的情况下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
3.3 其他与申购相关的事项
为保护现有基金份额持有人的利益，加强基金投资运作的稳定性，华夏基金
管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于本次开放期（2021 年 4 月 12 日起至
2021 年 4 月 30 日期间）对本基金的申购业务进行限制，即本次开放期单个投资
人单日累计申购申请本基金的金额应不超过人民币 50 万元，如单个投资人单日累
计申购本基金的金额超过人民币 50 万元，本基金有权部分或全部拒绝。投资者办
理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书（更新）及销售机构的相关要
求。
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4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者通过本公司直销机构或华夏财富办理本基金的赎回业务时， 每次赎回
申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在直销机构或华
夏财富保留的基金份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 具体业务
办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务时， 每次最低赎回份额、 基
金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以
各代销机构……
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