公告日期：2016-04-09

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嘉实稳泰债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二零一 六 年 四 月
嘉实稳泰债券型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事
人 ........................................................................................
......................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原
则 .........................................................................................
3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核
查 ......................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核
查 ................................................................................... 11
五、基金财产的保
管 ........................................................................................
............................... 11
六、指令的发送、确认和执
行 ........................................................................................
............... 14
七、交易及清算交收安
排 ........................................................................................
....................... 17
八、基金资产净值计算和会计核
算 ........................................................................................
....... 19
九、基金收益分
配 ........................................................................................
................................... 24
十、基金信息披
露 ........................................................................................
1
................................... 25
十一、基金费
用.........................................................................................
...................................... 26
十二、基金份额持有人名册的保
管 ........................................................................................
....... 27
十三、基金有关文件档案的保
存 ........................................................................................
........... 28
十四、基金管理人和基金托管人的更
换 .......................................................................................
28
十五、禁止行
为.........................................................................................
...................................... 31
十六、基金……
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