公告日期:2017-07-20
嘉实稳荣债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 7 月 20 日
嘉实稳荣债券 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 嘉实稳荣债券
基金主代码 002550
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 2 日
报告期末基金份额总额 998,452,904.82 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的
投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走
势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,
并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估
值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金
相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、
期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的
债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款收
益率(税后) 1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货
币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属
于中等预期风险/收益的产品。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
嘉实稳荣债券 2017 年第 2 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日
)
1.本期已实现收益 11,689,522.82
2.本期利润 7,028,462.82
3.加权平均基金份额本期利润 0.0070
4.期末基金资产净值 1,010,613,853.86
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