公告日期：2023-07-10

关于嘉实稳荣债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数
并修改基金合同、托管协议部分条款的公告

为更好的维护基金份额持有人的利益，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与

基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于2023年7月13日

起对嘉实稳荣债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）变更基金份额净值小数点保留位数，

由基金份额净值小数点保留3位修改为基金份额净值小数点保留4位，并对《嘉实稳荣债券型

证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《嘉实稳荣债券型证券投资基金托管协

议》（以下简称“《托管协议》”）及相关法律文件作相应修改。具体修改内容说明如下：

一、对《基金合同》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改

（一）在“第六部分 基金份额的申购与赎回”“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中将

“1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的

收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。

遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

修改为：“1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由

此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日

内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。”

（二）在“第十四部分 基金资产估值”“四、估值程序”中将

“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。”

修改为：“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的

余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。”

（三）在“第十四部分 基金资产估值”“五、估值错误的处理”中将

“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额净值

错误。”

修改为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位……
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