公告日期:2016-11-23
关于嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金变更基金份额净值小数点保留位数并修改基金合同、托管协议部分条款的公告 为更好的维护基金份额持有人的利益,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会 备案,决定于2016年11月23日起对嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)变更基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值小数点保留3位修改为基金份额净值小数点保留4位,并对《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)及相关法律文件作相应修改。
经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致,本公司对《基金合同》、《托管协议》中涉及基金份额净值小数点保留位数的相关内容进行修改,具体修改内容说明如下:
一、对《基金合同》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改 (一)在“第六部分基金份额的申购与赎回”“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”中将
“1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后
第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额
净值在当天收市后计算,并在T 1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,
可以适当延迟计算或公告。”
修改为:“1、本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,
小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类
基金份额净值在当天收市后计算,并在T 1日内公告。遇特殊情况,经中国证监
会同意,可以适当延迟计算或公告。”
(二)在“第十四部分基金资产估值”“四、估值程序”中将
“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金 份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”
修改为:“1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以 当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。”
(三)在“第十四部分基金资产估值”“五、估值错误的处理”中将
“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”
修改为:“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。”
二、对《托管协议》与基金份额净值小数点保留位数有关的内容进行修改
(一)在......
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