公告日期:2016-11-08
嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
开通转换业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳祥纯债债券
基金主代码 002549
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投
资基金运作管理办法》 等法律法规以及《 嘉实稳
祥纯债债券型证券投资基金基金合同》 、 《 嘉实
稳祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》
转换转入起始日 2016 年 11 月 10 日
转换转出起始日 2016 年 11 月 10 日
下属分级基金的基金简称 嘉实稳祥纯债债券 A 嘉实稳祥纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 002549 003357
该分级基金是否开放转换 是 是
2 日常转换业务
2.1 转换费率
1、通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式)
( 1)嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、
嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转入
嘉实稳祥纯债债券 C 时,不收取转换费用,计算公式如下:
净转入金额=BC+M
转入份额=净转入金额/E
其中, B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币
A、嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。
( 2)嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、
嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转换
为嘉实稳祥纯债债券 A 时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:
净转入金额=( BC) /( 1 F)+M
转入份额=净转入金额/E
其中, B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
F 为转入基金适用的申购费率;
M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币
A、嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。
( 3)嘉实稳祥纯债债券 C 与嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券之间
互转,以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心
货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A 时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式
如下:
净转入金额=BC(1-D)
转入份额=净转入金额/ E
其中, B 为转出的基金份......
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