公告日期：2023-12-22

嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金

2023 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 12 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实稳祥纯债债券

基金主代码 002549

基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基
金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 12 月 14 日

下属分级基金的基金简称 嘉实稳祥纯债债券 A 嘉实稳祥纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 002549 003357

基准日基金份额净值 1.1189 1.0700

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 202,443,298.51 21,289,687.38

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同 20,244,329.85 2,128,968.74

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.2240 0.2140

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的 前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每份基金份额每 次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；（2）截止基准 日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实稳祥纯债债券 A 应分配金额为每份基金份额应
分配金额 0.00793 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0793 元；嘉实稳祥纯债债券 C 应分
配金额为每份基金份额应分配金额 0.00327 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0327 元；
（3）本次实际分红方案为：嘉实稳祥纯债债券 A 每 10 份基金份额发放红利 0.2240 元；嘉
实稳祥纯债债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0.2140 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 25 日

除息日 2023 年 12 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金
份额的基金份额净值基准日为 2023 年 12 月 25 日，基
红利再投资相关事项的说明 金份额登记过户日为 2023 年 12 月 26 日，红利再投资
的基金份额可赎回起始日为 2023 年 12 月 27 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的
基金份额免收……
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