公告日期:2017-09-20
嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2017年第二次收益分配
公告
1公告基本信息
基金名称嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称嘉实稳瑞纯债债券
基金主代码002548
基金合同生效日2016年3月18日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称上海银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实稳瑞纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳瑞纯债债券
型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2017年9月6日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值
(单位:元)
1.034
基准日基金可供分配利润(单位:
元)
46,985,989.16
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额(单
位:元)
0.00336
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.1000
有关年度分红次数的说明本次分红为2017年的第二次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00336元,即每10份基金份额应分配金额
0.0336元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1000元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2017年9月22日
除息日2017年9月22日
现金红利发放日2017年9月25日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份
额净值基准日为2017年9月22日,基金份额登记过户日为2017年9月
25日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为2017年9月26日。
税收相关事项的说明根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明
本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基金份额
免收申购费用。
3其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人上海银行股份有限公司复......
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