公告日期:2016-03-12
嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金托管协议
嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
二零一六年三月
嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查........................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................................10
五、基金财产的保管 ...................................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行 ....................................................................................................14
七、交易及清算交收安排............................................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................20
九、基金收益分配 .......................................................................................................................24
十、基金信息披露 .......................................................................................................................25
十一、基金费用...................................
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