公告日期：2023-11-27

嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告
公告送出日期：2023年11月27日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实稳瑞纯债债券

基金主代码 002548

基金合同生效日 2016年3月18日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实稳瑞纯债债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金招募说

明书》等。

收益分配基准日 2023年11月16日

基 准 日 基 金

份额净值（单 1.0665

位：元）

基 准 日 基 金

可 供 分 配 利 92,853,803.61

截止收益分 润 （单 位 ：

配基准日的 元）

相关指标 截 止 基 准 日

按 照 基 金 合

同 约 定 的 分

红 比 例 计 算 9,285,380.36

的 应 分 配 金

额 （单 位 ：

元）

本次分 红方 案（单 位 ：元 /10 0.4000

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，

在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为4

次， 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金

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