嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金2021年第一次收益分配公告
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公告日期:2021-11-08
嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
2021 年第一次收益分配公告
公告送出日期:2021 年 11 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
基金简称 嘉实稳瑞纯债债券
基金主代码 002548
基金合同生效日 2016 年 3 月 18 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
基金合同》、《嘉实稳瑞纯债债券型证券投
资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2021 年 10 月 25 日
基准日基金份额净值 1.0886
截止收益 (单位:元)
分配基准 基准日基金可供分配利润 123,814,990.17
日的相关 (单位:元)
指标 截止基准日按照基金合同 12,381,499.02
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份 0.8800
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年的第一次分红
注:(1)根据《嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条
件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低
于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%;(2)截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00886 元,即每 10 份基金份额应
分配金额 0.0886 元;(3)本次实际分红方案为每 10 份基金份额发放红利 0.8800 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 11 月 10 日
除息日 2021 年 11 月 10 日
现金红利发放日 2021 年 11 月 11 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2021 年 11 月 10 日,基金
红利再投资相关事项的说明 份额登记过户日为 2021 年 11 月 11 日,红利再投资的
基金份额可赎回起始日为 2021 年 11 月 12 日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费;
选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人上海银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日当日,申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红
权益,申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(4)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认
为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
(5)投资者可以在基金开放日的交易时间内……
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