公告日期:2016-10-22
民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 10 月 22 日
1 公告基本信息
基金名称 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投
资基金
基金简称 民生加银养老服务混合
基金主代码 002547
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 21 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规、《 民生加银养老服务灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》、《 民生加银
养老服务灵活配置混合型证券投资基金招
募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]444 号
基金募集期间
自 2016 年 9 月 5 日
至 2016 年 10 月 19 日止
验资机构名称
安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 10 月 21 日
募集有效认购总户数(单位: 户) 2939
募集期间净认购金额(单位: 人民币元) 265,178,013.35
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元)
68,575.05
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 264,164,938.35
利息结转的份额 68,575.05
合计 264,233,513.40
其中:募集期间基
金管理人运用固有
资金认购本基金情
况
认购的基金份额(单
位: 份)
--
占基金总份额比例 --
其他需要说明的事项 --
其中:募集期间基
金管理人的从业人
员认购本基金情况
认购的基金份额(单
位: 份)
1,188.12
占基金总份额比例 0.0004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2016 年 10 月 21 日
注:
1、 本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份
额为 0 份。本基金基金经理认购本基金的份额区间为 0 份。
2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理
人承担,不另从基金财产中列支。
3 其他需要提示的事项
1、 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、 本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申
购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资
基金信息披露管......
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