公告日期：2020-10-30

　　长城久益灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二○二○年十月

目 录

一、基金托管协议当事人......4

二、基金托管协议的依据、目的和原则......5

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......15

五、基金财产的保管......16

六、指令的发送、确认及执行......19

七、交易及清算交收安排......22

八、基金资产净值计算、估值和会计核算......24

九、基金收益分配......26

十、基金信息披露......27

十一、基金费用......29

十二、基金份额持有人名册的保管......30

十三、基金有关文件档案的保存......31

十四、基金管理人和基金托管人的更换......32

十五、禁止行为......33

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......34

十七、违约责任......35

十八、争议解决方式......36

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