公告日期：2024-06-21

关于调整长城久益灵活配置混合型证券投资基金费率

并相应修改基金合同、招募说明书的公告

为更好地满足投资者的理财需求、进一步提高产品的竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长城久益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2024年 6 月 24 日起降低长城久益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率、C 类基金份额销售服务费率和 A 类基金份额申购费率，并相应修改基金合同、《长城久益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等法律文件的相关内容。现将具体事宜公告如下：

一、修改要点

1、本基金的管理费年费率由 1.20%调整为 0.40%；

2、本基金的托管费年费率由 0.20%调整为 0.12%；

3、本基金 C 类基金份额销售服务费年费率由 0.60%调整为 0.20%；

4、本基金 A 类基金份额申购费率调整如下：

调整前：

申购金额（含申购费） 申购费率 特定申购费率

100 万元以下 1.5% 0.3%

100 万元（含）－300 万元 1.0% 0.2%

300 万元（含）－500 万元 0.5% 0.1%

500 万元以上（含） 每笔 1000 元 每笔 1000 元

调整后：

申购金额（含申购费） 申购费率 特定申购费率

100 万元以下 0.4% 0.08%

100 万元（含）－500 万元 0.2% 0.04%

500 万元以上（含） 每笔 1000 元 每笔 1000 元

二、基金合同修订对照表

章节 修改前 修改后

第十五部分 基 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
金费用与税收 标准和支付方式 标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基
金资产净值的 1.20%年费率计提。 金资产净值的 0.40%年费率计提。
管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷当年天数 H＝E×0.40%÷当年天数

…… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基 本基金的托管费按前一日基
金资产净值的 0.20%年费率计提。 金资产净值的 0.12%年费率计提。
托管费的计算方法如下： 托管费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数 H＝E×0.12%÷当年天数

…… ……

3、C 类基金份额的销售服务 3、C 类基金份额的销售服务
费 费

本基金 C 类基……
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