公告日期：2016-04-05

长城久益保本混合型证券投资基金
招募说明书
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
二○一六年四月
重要提示
本基金经2016年3月7日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]442号文注册募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
本基金为保本混合型基金，投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特有风险等。投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
目录
第一部分绪言......4
第二部分释义......5
第三部分基金管理人......12
第四部分基金托管人......23
第五部分相关服务机构......29
第六部分基金的募集......31
第七部分基金备案与《基金合同》的生效......36
第八部分基金份额的申购与赎回......37
第九部分基金的保本......46
第十部分基金保本的保证......50
第十一部分保本周期到期......57
第十二部分基金的投资......62
第十三部分基金的财产......78
第十四部分基金资产的估值......79
第十五部分基金的费用与税收......84
第十六部分基金的收益分配......87
第十七部分基金的会计与审计......89
第十八部分基金的信息披露......90
第十九部分风险揭示......95
第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......98
第二十一部分基金合同的内容摘要......100
第二十二部分基金托管协议的内容摘要......132
第二十三部分对基金份额持有人的服务......148
第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式......149
第二十五部分备查文件......150
附件：《保证合同》......150
第一部分 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《关于保本基金的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》
”）等有关法律法规及《长城久益保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了长城久益保本混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。