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发表于 2017-11-27 08:09:57 股吧网页版
招商丰和灵活配置混合型证券投资基金2017年第一次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-11-27

   招商丰和灵活配置混合型证券投资基金2017年第一次分红公告

1.<公告基本信息

基金名称招商丰和灵活配置混合型证券投资基金

基金简称招商丰和混合

基金主代码

002540

基金合同生效日

2016



8



11



基金管理人名称招商基金管理有限公司

基金托管人名称中国银行股份有限公司

公告依据



证券投资基金信息披露管理办法

》、《

招商丰和灵活

配置混合型证券投资基金基金合同

》、《

招商丰和灵活

配置混合型证券投资基金招募说明书





收益分配基准日

2017



11



20



有关年度分红次数的说明本次分红为

2017

年度第一次分红

下属分级基金的基金简称招商丰和混合

A

招商丰和混合

C

下属分级基金的交易代码

002540002541

截止基准日下属

分级基金的相关

指标

基准日下属分级基金份额净值



单位



人民币元



1.1161.116

基准日下属分级基金可供分配

利润



单位



人民币元



598.9928,105,935.46

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额



单位



人民币元



119.805,621,187.09

本次下属分级基金分红方案



单位





/10

份基金

份额



0.......
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