招商丰和灵活配置混合型证券投资基金2017年第一次分红公告 
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公告日期：2017-11-27
招商丰和灵活配置混合型证券投资基金2017年第一次分红公告
1.<公告基本信息
基金名称招商丰和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称招商丰和混合
基金主代码
002540
基金合同生效日
2016
年
8
月
11
日
基金管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
《
证券投资基金信息披露管理办法
》、《
招商丰和灵活
配置混合型证券投资基金基金合同
》、《
招商丰和灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书
》
等
收益分配基准日
2017
年
11
月
20
日
有关年度分红次数的说明本次分红为
2017
年度第一次分红
下属分级基金的基金简称招商丰和混合
A
招商丰和混合
C
下属分级基金的交易代码
002540002541
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级基金份额净值
（
单位
：
人民币元
）
1.1161.116
基准日下属分级基金可供分配
利润
（
单位
：
人民币元
）
598.9928,105,935.46
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（
单位
：
人民币元
）
119.805,621,187.09
本次下属分级基金分红方案
（
单位
：
元
/10
份基金
份额
）
0.......
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