公告日期：2018-03-22

　　
招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
（ 2018 年 3 月 22 日修订）
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
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目 录
一、基金托管协议当事人..............................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ........................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................8
五、基金财产的保管.....................................................................9
六、指令的发送、确认及执行 ....................................................11
七、交易及清算交收安排............................................................13
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................16
九、基金收益分配 ......................................................................19
十、基金信息披露 ......................................................................19
十一、基金费用 ..........................................................................21
十二、基金份额持有人名册的保管 .............................................22
十三、基金有关文件档案的保存.................................................22
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......................................23
十五、禁止行为 ..........................................................................24
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................25
十七、违约责任 ..............................................................................
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