公告日期：2016-08-06

　　招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
二零一六年八月
目 录
一、 基金托管协议当事人...................................................................3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则............................................4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查........................................8
五、 基金财产的保管...........................................................................9
六、 指令的发送、 确认及执行......................................................... 11
七、 交易及清算交收安排.................................................................13
八、 基金资产净值计算和会计核算................................................. 16
九、 基金收益分配.............................................................................19
十、 基金信息披露.............................................................................20
十一、 基金费用.................................................................................21
十二、 基金份额持有人名册的保管................................................. 22
十三、 基金有关文件档案的保存..................................................... 22
十四、 基金管理人和基金托管人的更换..........................................23
十五、 禁止行为.................................................................................24
十六、 托管协议的变更、 终止与基金财产的清算..........................25
十七、 违约责任..........................
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