平安安盈保本混合型证券投资基金2018年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-18
平安安盈保本混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月18日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 平安安盈保本混合
场内简称 -
交易代码 002537
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年4月22日
报告期末基金份额总额 1,139,001,284.61份
投资目标 本基金以本金安全为目标,通过有效的组合管理,力
争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。
本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投
资组合保险策略,建立和运用严格的动态资产数量模
投资策略 型,动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资
比例,以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事
先设定的目标,并在此基础上实现基金资产的稳定增
值。
业绩比较基准 每个保本期起始日的三年期银行定期存款税后收益
率
风险收益特征 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于
股票基金和一般混合基金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益 13,325,343.64
2.本期利润 8,860,336.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0077
4.期末基金资产净值 ……
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