公告日期:2018-12-14
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
二〇一八年十二月
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的、原则...................................................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................12
五、基金财产的保管.................................................................................................................13
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................17
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................20
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................28
九、基金收益与分配.................................................................................................................34
十、基金信息披露.....................................................................................................................36
十一、基金费用与税收...............................................................................................
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