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发表于 2018-03-22 07:33:50 股吧网页版
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-22

   中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年3月22日

1 公告基本信息

基金名称 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银鑫利混合

基金主代码 002535

基金合同生效日 2016年3月24日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》

、《证券投资基金信息披露管理办法》有

关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2018年3月12日

基准日基金份额净值-

截止收益分配基准 (单位:元)

日的相关指标 基准日基金可供分配-

利润(单位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 中银鑫利混合A 中银鑫利混合C

下属分级基金的交易代码 002535 002536

基准日下属分级基金

份额净值(单位:元) 1.268 1.261

截止基准日下属分

级基金的相关指标
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