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发表于 2017-03-31 11:21:18 股吧网页版
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2017-03-31

  中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月三十一日
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第2页共38页
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 3 月 24 日起至 12 月 31 日止。
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
第3页共38页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银鑫利混合
基金主代码 002535
交易代码 002535
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 24 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,072,721,488.50 份
下属分级基金的基金简称 中银鑫利混合 A 中银鑫利混合 C
下属分级基金的交易代码 002535 002536
报告期末下属分级基金的份额总
额 1,052,989,429.81 份 19,732,058.69 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策
略分析以及个券精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长
期稳健增值。
投资策略
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,定
性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股筛选中,构建
投资组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率60%+中债综合指数收益率40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货
币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管......
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