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发表于 2016-11-18 08:02:06 股吧网页版
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2016年第1号) 查看PDF原文

公告日期:2016-11-18

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中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书
( 2016 年第 1 号)
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
二〇一六年十一月
2
重要提示
本基金经 2016 年 3 月 1 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]396 号文募集注册。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实
质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书基金合同等信息披
露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征, 自主判断基金的投资价值,自主做出投资决
策, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回
基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,基金投资
过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略
引致的特有风险,等等。 本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律
法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易
不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可
能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但
低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 9 月 24 日,有关财务数据和净值表现截止
日为 2016 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核
了本次更新的招募说明书。
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书
3
目 录
一、绪言 4
二、释义 5
三、基金管理人 9
四、基金托管人 18
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