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发表于 2016-03-25 07:23:39 股吧网页版
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2016-03-25

  中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2016年3月25日
1公告基本信息
基金名称 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银鑫利混合
基金主代码 002535
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016年3月24日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
公告依据 作管理办法》、《中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
、《中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 中银鑫利混合A 中银鑫利混合C
下属分级基金的交易代码 002535 002536
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可【2016】396号
文号
自2016年3月15日
基金募集期间 至2016年3月22日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016年3月24日
募集有效认购总户数(单位:户) 418
份额级别 中银鑫利混合A 中银鑫利混合C 中银鑫利混合合计
募集期间净认购金额(单位:元) 1,047,328,054.48 89,900,642.00 1,137,228,696.48
认购资金在募集期间产生的利息 5,093.13 3,528.35 8,621.48
(单位:元)
有效认购份额 1,047,328,054.48 89,900,642.00 1,137,228,696.48
募集份额(单位: 利息结转的份 5,093.13 3,528.35 8,621.48
元) 额
......
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