中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金(中银鑫利混合A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-26
中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金(中银鑫利混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2024年6月21日
送出日期:2024年6月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中银鑫利混合 基金代码 002535
下属基金简称 中银鑫利混合 A 下属基金代码 002535
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2016-03-24
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-06-05
基金经理 贺大路 基金经理的日期
证券从业日期 2006-12-18
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观
投资目标 策略分析以及个券精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产
的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类
品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、
公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企
业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、
投资范围 次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、国债期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监
会的相关规定。
本基金投资于股票及存托凭证的比例为基金资产的0%-95%。每个交
易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的交易保证金后,应当保
持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理
人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策
略,定性分析与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置和个股筛选
中,构建投资组合。
(一)大类资产配置策略
本基金将从宏观环境、政策因素、资金供求因素、证券市场基本面等
角度进 行综合分析,判断各类资产的市场趋势和预期风险收益,在严
格控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资
产类别的投资比例,并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行
动态调整。
(二)股票投资策略
……
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