公告日期：2018-04-10

　　中欧强盈定期开放债券型证券投资基金 托管协议

中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二〇一八年四月
中欧强盈定期开放债券型证券投资基金 托管协议
目 录

一、基金托管协议当事人----------------------------------------------1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查--------------------------------8
五、基金财产的保管--------------------------------------------------9
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------13
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------16
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------21
九、基金收益分配---------------------------------------------------27
十、基金信息披露---------------------------------------------------28
十一、基金费用-----------------------------------------------------30
十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------32
十三、基金有关文件档案的保存---------------------------------------33
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------34
十五、禁止行为-----------------------------------------------------37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------39
十七、违约责任-----------------------------------------------------41
十八、争议解决方式-------------------------------------------------43
十九、托管协议的效力-----------------------------------------------44
二十、其他事项----------------......
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