公告日期:2017-03-24
中欧强盈定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
1.公告基本信息
基金名称中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
基金简称中欧强盈债券
基金主代码002532
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2016年3月25日
基金管理人名称中欧基金管理有限公司
基金托管人名称中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中欧基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》》(以下简称“《基金合同》”)和《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定
申购起始日2017年3月27日
赎回起始日2017年3月27日
转换转入起始日2017年3月27日
转换转出起始日2017年3月27日
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1根据中欧强盈定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金
合同》、《招募说明书》的规定,本基金每半年开放一次,每次开放期不超过 5个工作日,每个开放期的首日为基金合同生效日的每6个月月度对日,若该日为非工作日或不存在对应日期的,则顺延至下一工作日。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本次开放期为2017年3月27日至2017年3月31日,即2017年3月27日至
2017年3月31日可办理本基金申购、赎回及转换业务;自开放期的下一个工作
日即2017年4月1日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2.2在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转
换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请......
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