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泰康安益纯债债券型证券投资基金2017年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-01-19

泰康安益纯债债券型证券投资基金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:泰康资产管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 1 月 19 日
泰康安益纯债债券 2017 年第 4 季度报告
第 2 页 共11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰康安益纯债债券
交易代码 002528
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日
报告期末基金份额总额 365,804,757.87 份
投资目标
在合理控制风险并保持资产流动性的基础上,
力求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现
基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金综合运用定量分析与定性分析手段,全
面评估证券市场当期的投资环境,并对可以预
见的未来时期内各类别资产的风险收益状况进
行分析与预测。在此基础上,制定本基金各类
资产的战略配置比例,并定期或不定期进行调
整。
本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济
政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来
的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资
金供求结构及变化趋势,动态调整组合久期及
期限结构配置。另外,本基金通过研究市场整
体信用风险趋势,结合企业机构类债券的供需
情况以及替代资产相对吸引力,研判信用利差
趋势,并结合利率风险,以确定组合的企业机
构类债券的投资比例。
业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金
泰康安益纯债债券 2017 年第 4 季度报告
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融机构人民币活期存款利率(税后) *5%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于较低风险品种,预
期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 002528 002529
报告期末下属分级基金的份额总额 365,699,845.47 份 104,912.40 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 10 月 1 日 - 2017 年 12 月 31 日 )
泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C
1.本期已实现收益 2,055,341.82 578.44
2.本期利润 -1,237,897.94 -520.08
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0034 -0.0048
4.期末基金资产净值 370,188,317.90 120,180.37
5.期末基金份额净值 1.0123 1.1455
注:( 1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
( 2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
泰康安益纯债债券 A
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个
月 -0.33% 0.05% -0.40% 0.05% 0.07% 0.00%
泰康安益纯债债券 C
阶段 净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个
月 -0.41% 0.05% -0.40% 0.05% -0.01% 0.00%
泰康安益纯债债券 2017 年……
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