泰康安益纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-07-01
泰康安益纯债债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告估值日期:2017-06-30
公告送出日期:2017-07-01
基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金简称 泰康安益纯债债券
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码 51170000
基金主代码 002528
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值 368,431,142.76
下属各类别基金的基
金简称
泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C
下属各类别基金的交
易代码
002528 002529
下属各类别基金资产
净值(单位:人民币元)
368,300,940.40 130,202.36
下属各类别基金的份
额净值(单位:人民币
元)
1.0057 1.1398
下属各类别基金的份
额累计净值(单位:人
民币元)
1.0057 1.1398
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