公告日期：2024-09-25

泰康安益纯债债券型证券投资基金
2024 年第三次分红公告

公告送出日期：2024 年 9 月 25 日

泰康安益纯债债券型证券投资基金 2024 年第三次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金

基金简称 泰康安益纯债债券

基金主代码 002528

基金合同生效日 2016 年 8 月 30 日

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安
益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《泰康安益纯债
债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 9 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 002528 002529

截止基准 基准日下属分级基金份额 1.0928 1.0577

日下属分 净值（单位： 人民币元）

级基金的 基准日下属分级基金可供 207,212,549.87 87,337,246.89

相关指标 分配利润（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方案（单位： - 0.5236

元/10 份基金份额）
注：《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 24 次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的 10%。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 9 月 26 日

除息日 2024 年 9 月 26 日

现金红利发放日 2024 年 9 月 27 日

分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基
金全体持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年
9 月 26 日的基金份额净值实施转换。

红利再投资相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2024 年 9 月 27 日直接计入其基金账户，2024 年 9 月
30 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基
金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 9 月 27 日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《泰康基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规

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