公告日期：2024-07-19

兴业福益债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业福益债券

基金主代码 002524

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年03月18日

报告期末基金份额总额 1,054,098,278.62份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动
的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信
用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，
投资策略 综合运用类属资产配置策略、久期策略、收益率曲
线策略、信用债投资策略等，力求规避风险并实现
基金资产的保值增值。

业绩比较基准 中国债券综合全价指数

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业福益债券A 兴业福益债券C

下属分级基金的交易代码 002524 021728

报告期末下属分级基金的份额总 1,054,000,345.09份 97,933.53份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
兴业福益债券A 兴业福益债券C

1.本期已实现收益 3,552,725.70 11.13

2.本期利润 10,944,600.55 138.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0173 0.0056

4.期末基金资产净值 1,189,340,238.58 110,567.04

5.期末基金份额净值 1.1284 1.1290

注：1、本期已实现收益指基金本期利息……
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