兴业基金管理有限公司关于兴业福益债券型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
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公告日期:2024-06-20
兴业基金管理有限公司关于兴业福益债券型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券法》、《中
华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《兴业福益债券型证
券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人上海银行
股份有限公司协商一致,兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管
理人”)决定自2024年6月21日起,对旗下兴业福益债券型证券投资基金(以下
简称“本基金”)增加C类基金份额,并根据基金管理人、基金托管人信息更新,对
本基金的基金合同及《兴业福益债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管
协议”)的相应条款进行修订。现将有关情况说明如下:
一、本次增加C类基金份额的相关情况
1、自2024年6月21日起,本公司对本基金增加C类基金份额:
序号 基金名称 A类份额代码 A类份额简称 C 类份额代码(新增的基 C类份额简称
金份额)
1 兴业福益债券型证券投资 002524 兴业福益债券 021728 兴业福益债券C
基金 A
本基金将增加C类基金份额,形成A类和C类两类基金份额。两类基金份
额将分别设置对应的基金代码并分别计算和公告基金份额净值,投资者申购时
可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。新
增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费,在申购时不收取申购
费用。原有的基金份额在增加了C类基金份额后,全部自动转换为A类基金份
额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。
2、C类基金份额费用情况
1)申购费
C类基金份额不收取申购费。
2)赎回费
本基金C类基金份额的赎回费率如下表:
持有期N 赎回费率
N<7日 ……
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