公告日期:2017-04-15
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
重要提示
基金募集申请注册文件名称:关于准予光大保德信恒利纯债债券型证券投资
基金注册的批复(证监许可【2016】362 号)
注册日期:2016 年 2 月 26 日
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理
人”或“本公司”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书
经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基
金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人认购 (或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基
金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的
投资价值,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金
的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险
收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金的投资范围
包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业
采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性
风险、市场风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投
资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人
自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
本更新招募说明书所载内容截止日 2017 年 3 月 1 日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2016 年 12 月 31 日。
本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。
目 录
一、 绪言 .............................................. 1
二、 释义 .............................................. 2
三、 基金管理人 ........................................ 6
四、 基金托管人 ....................................... 17
五、 相关服务机构 ..................................... 21
六、 基金的募集 ....................................... 23
七、 基金合同的生效 ................................... 24
八、 ......
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