公告日期:2016-10-25
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告
1.公告基本信息
基金名称光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称光大保德信恒利纯债债券
基金主代码002523
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年9月2日
基金管理人名称光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称光大保德信基金管理有限公司
公告依据《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德
信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016年10月27日
赎回起始日2016年10月27日
转换转入起始日2016年10月27日
转换转出起始日2016年10月27日
定期定额投资起始日2016年10月27日
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元(含申购费);
2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1元(含申购费);
3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外。
3.2申购费率
本基金份额面向通过直销机构申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
3.2.1前端收费
申购金额(含申购费)申购费率特定申购费率
(养老金客户)
100万元以下0.80% 0.08%
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