公告日期：2016-09-03

　　光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期： 2016 年 9 月 3 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信恒利纯债债券
基金主代码 002523
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募
说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 2016】 362 号
基金募集期间
自 2016 年 8 月 26 日
至 2016 年 9 月 1 日止
验资机构名称
安永华明会计师事务所 （特殊普通
合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 2 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 379
募集期间净认购金额（单位： 元） 200,134,349.23
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 7.83
募集份额（单位：份）
有效认购份额 200,134,349.23
利息结转的份额 7.83
合计 200,134,357.06
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
认购的基金份额 （单
位： 份）
0.00
占基金总份额比例 0.00%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单
位： 份）
7,780.84
占基金总份额比例 0.0039%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2016 年 9 月 2 日
3.其他需要提示的事项
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的
数量区间为 0 至 10 万份。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间
为 0 至 10 万份。 截至 2016 年 9 月 1 日止，本基金管理人光大保德信基金管理有
限公司认购本基金份额为 0 份。
基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网
点 进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站
（ www.epf.com.cn） 或本基金管理人客户服务热线（ 4008-202-888） 查询交易确
认情况。
风险提示：基金管理......
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