公告日期：2024-04-16

光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 4 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金

基金简称 光大保德信恒利纯债债券

基金主代码 002523

基金合同生效日 2016 年 9 月 2 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
公告依据 金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024 年 4 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 光大保德信恒利纯债债券 A 光大保德信恒利纯债债券 D

下属分级基金的交易代码 002523 018970

基准日下属分

截止基准 级基金份额净 1.0640 1.0207

日下属分 值（单位：元）
级基金的 基准日下属分

相关指标 级基金可供分 0.00 19,231,211.54

配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.000 0.090

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 4 月 18 日

除权日 2024 年 4 月 18 日

现金红利发放日 2024 年 4 月 22 日

分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
红利再投资相关事项的说 资产净值(NAV)确定日：2024 年 4 月 18 日。选择红利再投资
明 方式的投资者所转换的基金份额将于 2024 年 4 月 19 日直接
计入其基金账户，2024 年 4 月 22 日起可查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、

国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2024 年 4 月 22 日自基金

托管专户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日及以后申请申购的基金份额不享有本次分红，权益登

记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为

现金红利方式。

（3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点或通过光大保

德信客户服务热线确认分红方式（开通光大保德信网上交易的客户可以通过网上

交易系统进行修改）。凡希望修改分红方式的投资者请务必在 2024 年 4 月 18 日

前办理变更手续。2024 年 4 月 18 日及以后申请办理分红方式修改的客户，修改

后的分红方式将在下一次分红中生效。

（4）权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易

过户等特殊业务。

（5）根据……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。