公告日期：2023-07-12

光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金
招募说明书（更新）

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

重要提示

基金募集申请注册文件名称：关于准予光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金注册的批复（证监许可【2016】362 号）

注册日期：2016 年 2 月 26 日

光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要、基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，
高于货币市场基金。本基金的投资范围包括中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2023 年 7 月 11 日，有关财务数据和净
值表现截止日为 2023 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。因此，本文件内容相
比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

目 录

一、 绪言...... 1
二、 释义 ...... 2
三、 基金管理人 ...... 7
四、 基金托管人 ...... 21
五、 相关服务机构 ...... 25
六、 基金的募集 ...... 40
七、 基金合同的生效 ...... 41
八、 基金份额的申购与赎回 ...... 42
九、 基金的投资 ...... 57
十、 基金的业绩 ...... 66
十一、 基金的财产 ...... 66
十二、 基金资产的估值 ...... 68
十三、 基金的收益与分配 ...... 73
十四、 基金的费用与税收 ...... 75
十五、 基金的会计与审计 ...... 78
十六、 基金的信息披露 ...... 79
十七、 侧袋机制 ...... 86
十八、 风险揭示 ...... 89
十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 93
二十、 基金合同的内容摘要 ...... 95
二十一、 基金托管协议的内容摘要 ...... 111
二十二、 对基金份额持有人的服务 ...... 127

二十三、 其他应披露事项 ...... 130
二十四、 招募说明书的存放及查阅方式 ...... 132
二十五、 备查文件 ...... 133

一、 绪言

本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。