公告日期：2021-07-30

光大保德信基金管理有限公司
光大保德信恒利纯债债券型证券投资基
金托管协议
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人.......................................... 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则.............................. 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................... 10
五、基金财产的保管............................................. 11
六、指令的发送、确认及执行..................................... 15
七、交易及清算交收安排......................................... 19
八、基金资产净值计算和会计核算................................. 25
九、基金收益分配............................................... 30
十、基金信息披露............................................... 31
十一、基金费用................................................. 33
十二、基金份额持有人名册的保管................................. 35
十三、基金有关文件档案的保存................................... 36
十四、基金管理人和基金托管人的更换............................. 37
十五、禁止行为................................................. 40
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................... 41
十七、违约责任................................................. 43
十八、争议解决方式............................................. 44
十九、托管协议的效力........................................... 45
二十、其他事项................................................. 46
二十一、托管协议的签订......................................... 47
鉴于光大保德信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续
的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，
拟募集发行光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金；
鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于光大保德信基金管理有限公司拟担任光大保德信恒利纯债债券型证券投
资基金的基金管理人，兴业银行股份有限公司拟担任光大保德信恒利纯债债券型
证券投资基金的基金托管人；
为明确光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管人
之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同” ）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若
有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：光大保德信基金管理有限公司
注册地址： 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢， 6 层
办公地址： 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），
6-7 层、 10 层
邮政编码： 200010
法定代表人： 刘翔
成立日期： 2004 年 4 月 22 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2004]42 号
组织形式： 有限责任公司
注册资本： 1.6 亿元
存续期间： 持续经营
（二）基金托管人
名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）
注册地址：福建省福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市江宁路 168 号
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。