公告日期:2018-05-24
永赢双利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2018 年 5 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 永赢双利债券型证券投资基金
基金简称 永赢双利债券
基金主代码 002521
基金合同生效日 2016 年 5 月 25 日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 华泰证券股份有限公司
公告依据
《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《 永赢双利债券型证券投资基金基金合同》、
《 永赢双利债券型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2018 年 5 月 22 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2018 年度的第 1 次分红
下属基金份额类别的基金简称 永赢双利债券 A 永赢双利债券 C
下属基金份额类别的交易代码 002521 002522
截 止 基
准 日 下
属 分 级
基 金 的
相 关 指
标
基准日下属基金份额
类别份额净值(单位:
人民币元)
1.0804 1.0355
基准日下属基金份额
类别可供分配利润(单
位: 人民币元)
16,535,476.72 76,745.38
截止基准日下属基金
份额类别按照基金合
同约定的分红比例计
算的应分配金额(单
位:人民币元)
3,307,095.34 15,349.08
本次下属基金份额类别分红方案
(单位: 人民币元/10 份基金份
额)
0.50 0.03
注:按照《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,
本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基
准日每份基金份额可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 5 月 24 日
除息日 2018 年 5 月 24 日
现金红利发放日 2018 年 5 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资的投资者,其红利将按照 2018 年 5 月 24 日除
息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,并于 2018 年
5 月 25 日直接计入其基金账户, 2018 年 5 月 28 日起投资者可
以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投
资基金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的......
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